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基金名稱
類型
凈值日期
單位凈值
累計凈值
漲跌幅
興業上證紅利低波ETF 股票型 05-31 0.9972 0.9972 0.33%
興業龍騰雙益平衡混合 混合型 06-05 1.0853 1.0853 0.13%
興業量化混合 混合型 06-05 0.9090 0.9090 0.39%
興業安保優選 混合型 06-05 1.0483 1.0483 -0.01%
興業多策略混合 混合型 06-05 1.2880 1.2880 -0.62%
興業聚利靈活配置混合 混合型 06-05 1.3620 1.3620 -0.66%
興業聚盈靈活配置混合 混合型 06-05 1.0970 1.0970 0.09%
興業成長動力混合 混合型 06-05 1.0230 1.0230 0.20%
興業聚惠靈活配置混合C 混合型 06-05 1.2300 1.2300 0.00%
興業聚惠靈活配置混合A 混合型 06-05 1.2320 1.2320 0.08%
興業聚鑫靈活配置混合 混合型 06-05 1.1040 1.1340 0.09%
興業國企改革混合 混合型 06-05 1.2000 1.2000 0.25%
興業聚盛靈活配置混合C 混合型 06-05 1.0780 1.0780 0.09%
興業聚盛靈活配置混合A 混合型 06-05 1.1140 1.1140 0.09%
興業聚豐靈活配置混合 混合型 06-05 1.1800 1.1800 0.00%
興業聚全靈活配置混合 混合型 06-05 1.1317 1.1317 0.01%
興業聚寶靈活配置混合 混合型 06-05 1.1170 1.1170 -0.80%
興業聚源靈活配置混合 混合型 06-05 1.1370 1.1370 0.00%
興業奕祥混合 混合型 06-05 1.0603 1.0903 0.01%
*興業定開債券A 債券型 05-31 1.1370 1.3740 0.09%
*興業瑞豐6個月定開債券 債券型 05-31 1.0629 1.1179 0.04%
*興業福鑫債券 債券型 06-05 1.0438 1.1083 0.02%
*興業增益三年定開債券 債券型 05-31 1.0720 1.0720 0.00%
*興業啟元一年定開債券A 債券型 05-31 1.0757 1.0757 -0.02%
*興業18個月定開債券C 債券型 06-05 1.0183 1.1115 0.02%
興業機遇債券 債券型 06-05 1.0216 1.0216 -0.02%
興業裕恒債券 債券型 06-05 1.0483 1.0804 0.02%
*興業裕豐債券 債券型 06-05 1.0160 1.1020 0.01%
興業天融債券 債券型 06-05 1.0720 1.1330 0.00%
興業中證國有企業改革指數增強 債券型 06-05 1.0478 1.0478 0.15%
中證興業中高等級信用債指數 債券型 06-05 1.0330 1.1200 0.00%
*興業18個月定開債券A 債券型 06-05 1.0191 1.1208 0.03%
興業裕華債券 債券型 06-05 1.0400 1.1240 0.01%
*興業啟元一年定開債券C 債券型 05-31 1.0646 1.0646 -0.02%
*興業定開債券C 債券型 05-31 1.1230 1.2200 0.09%
興業年年利定開債券 債券型 05-31 1.1070 1.1900 0.00%
興業天禧債券 債券型 06-05 1.0280 1.0790 0.00%
興業收益增強債券A 債券型 06-05 1.2020 1.2020 -0.25%
興業收益增強債券C 債券型 06-05 1.1780 1.1780 -0.17%
基金名稱
類型
凈值日期
每萬份收益
七日年化收益率
興業14天理財A 債券型 06-05 0.7847 2.572
興業安潤貨幣A 貨幣型 06-05 0.6528 2.490
興業14天理財B 債券型 06-05 0.7956 2.612
興業安潤貨幣B 貨幣型 06-05 0.7268 2.735
興業貨幣A 貨幣型 06-05 0.5005 2.574
興業貨幣B 貨幣型 06-05 0.5665 2.821
興業添天盈貨幣A 貨幣型 06-05 1.6892 3.082
興業添天盈貨幣B 貨幣型 06-05 1.7559 3.330
興業鑫天盈貨幣A 貨幣型 06-05 0.8841 3.758
興業鑫天盈貨幣B 貨幣型 06-05 0.9430 4.006
興業穩天盈貨幣A 貨幣型 06-05 0.6465 2.527
興業穩天盈貨幣B 貨幣型 06-05 0.7145 2.775
 注:*封閉期基金每周五公告一次基金凈值
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